На американском фондовом рынке наблюдается бычий рынок, который является одним из самых продолжительных и сильных в истории. В результате стоимость некоторых индексов выросла более чем в три раза, что сделало их менее доступными для мелких инвесторов.

Два года назад биржа CME предложила интересное решение - 6 мая 2019 года запустила новый инвестиционный инструмент - микрофьючерсы, которые подходят инвесторам с небольшим капиталом.

Микрофьючерсы могут стать отличным дополнением к вашему инвестиционному портфелю. В статье мы рассмотрим основные характеристики этого инвестиционного автомобиля.

Многие брокеры предлагают новые микрофьючерсы по гораздо более низкой цене, чем стандартные фьючерсные контракты.

Что такое futures?

В финансовой сфере futures contract - это стандартизированный фьючерсный контракт на покупку или продажу базового актива по заранее определенной цене в заранее установленную дату.

Базовым активом обычно является товар или другой фин. инструмент. Фьючерс - это производный продукт. Инвестор, покупающий контракт, обычно спекулирует на росте, в то время как продающий инвестор спекулирует на падении.

Из-за нестабильности рынка размер маржи может колебаться.

Первые фьючерсные контракты были заключены на сельскохозяйственную продукцию, а затем через фьючерсные контракты стали продаваться природные ресурсы, например, нефть.

За последние несколько десятилетий важность фьючерсов на валюту, процентную ставку и фондовые индексы возросла.

Первоначально использование фьючерсных контрактов было предназначено для снижения риска колебаний цен или обменных курсов, позволяя сторонам заранее фиксировать цены и ставки для будущих сделок.

Зачем торговать микрофьючерсами?

Микрофьючерсы - это инвестиционный инструмент, управляемый CME Group, стоимость которого составляет одну десятую стоимости стандартного фьючерсного контракта. Торговля микрофьючерсами возможна с 6 мая 2019 г. Группа CME создала микрофьючерсы, чтобы позволить более мелким инвесторам торговать фьючерсами на фондовые индексы, включая S&P 500 , Nasdaq-100, Russell 2000 и Dow Jones Industrial Average.

Более низкая стоимость микрофьючерсных контрактов должна упростить транзакции, увеличивая при этом ликвидность рынка.

В частности, инвесторов, которые торгуют, например, микролотами на рынке форекс,  можно убедить торговать микрофьючерсами. Однако, в отличие от форекс, микрофьючерсы - это регулируемый инструмент, который не торгуется на внебиржевом рынке.

Фьючерсы на микроиндексы

В целом микрофьючерсные контракты требуют гораздо меньше капитала, чем классические фьючерсные контракты. Также множитель в случае микрофьючерсов пропорционально в 10 раз меньше.

На данный момент вы можете торговать только микрофьючерсами на 4 крупнейших индекса США:

  • Фьючерс на индекс Micro E-mini S&P 500,
  • Фьючерс на индекс Micro E-mini Nasdaq-100 MNQ,
  • Фьючерс на индекс Micro E-mini Russell 2000 M2K,
  • Фьючерс на индекс промышленного индекса Dow Jones Micro E-mini.

Такой инвестиционный инструмент подойдет как начинающим, так и опытным инвесторам.

Читайте так же: