Хотя инвестирование на фондовом рынке считается рискованным занятием, торговля голубыми фишками, если сравнивать с операциями с другими ценными бумагами, является наиболее безопасной. Голубые фишки (Blue Chip) — это наиболее ликвидные акции, принадлежащие компаниям с высокой капитализацией и хорошим финансовым положением. Эти ценные бумаги будут интересны инвесторам и трейдерам, предпочитающим входить в рынок на длительный срок. Они не подходят для агрессивных трейдеров и специалистов, использующих в работе алгоритмические стратегии.

Особенности голубых фишек

К голубым фишкам относятся акции компаний-лидеров в своей отрасли, часто это монополисты. С учетом этого вероятность банкротства таких корпораций значительно ниже, чем у любого другого юридического лица. Даже тяжелые кризисные явления в экономике не оказывают серьезного влияния на стабильность их положения.

На бирже на долю голубых фишек приходится от 75 до 85% от общего объема продаж. Это означает, что они могут быть легко проданы инвестором по рыночной стоимости в любое время.

Еще одна важная характеристика голубых фишек — цена, по которой они торгуются на бирже. Разница между стоимостью покупки и продажей (спред) составляет несколько центов или копеек. Или, если перевести в проценты, то от 0,01 до 0,1%. В то же время спред акций второго и третьего эшелон намного больше, он достигает 0,6 - 1% или 3 - 12%. 

Торговля голубыми фишками

Голубые фишки на американском фондовом рынке: Caterpillar, Exxon Mobil, Visa, Walmart, и др. На российском рынке это “Сбер”, “Новатэк”, “Яндекс”, “Газпром”, и т. д. В Европе — свои компании.

Акции этих компаний дорожают медленно. Волатильность невысокая, ведь сдвинуть цену непросто из-за большого количества заявок на покупку и продажу. Этим акции лидеров рынка отличаются от ценных бумаг компаний второго и третьего эшелона.

Голубыми фишками могут эффективно торговать все категории игроков фондового рынка:

  1. Новички могут добавить их в свой портфель, чтобы убедиться, что инвестиции на фондовом рынке могут быть выгодными и безопасными. Наиболее распространенная стратегия “Купи и держи”, получение дивидендного дохода. 
  2. Активные инвесторы активно покупают акции и продают их, когда они принесут прибыль. Лучшее время для входа в рынок можно найти с помощью индикаторов (Стохастика, скользящих средних, сетки Фибоначчи, и др.) 
  3. Спекулянты зарабатывают на небольших изменениях цены. В сделку могут входить с плечом, что позволяет увеличить прибыль.

Проще всего торговать голубыми фишками по тренду, докупая акции на просадках. Пассивным инвесторам не стоит ждать быстрого прироста капитала от вложений в голубые фишки. 

Стратегия на основе скользящей средней

Цена акции находится в постоянном движении. Определить подходящий момент для входа в рынок поможет скользящая средняя (Moving Average, МА).

Если цена выше скользящей средней, на рынке бычий тренд, и наоборот, если цена ниже скользящей средней, это нисходящий тренд. Пересечение линии МА обычно означает изменение тренда. Скользящую среднюю также используют для определения уровней поддержки и сопротивления. 

Самый простой способ торговли с помощью МА заключается в том, что нужно дождаться, пока цена пересечет линию снизу вверх. Это как сигнал к покупке. Пересечение сверху вниз считается сигналом на продажу.

Период влияет на торговую стратегию. Трейдеры выбирают период 20 для спекулятивной торговли, 50 подходит для определения среднесрочных трендов, а 200 — для определения глобального тренда с целью заключения сделок на длительный срок.

Читайте так же: